Ist die Verbindung hergestellt? Dann kann Coachview in Echtzeit und automatisch benachrichtigt werden, wenn die Rechnung bezahlt wird. In Exact Online gilt die Rechnung als bezahlt, wenn sie abgeglichen ist und der ausstehende Betrag 0 € beträgt oder die Differenz aufgrund von Zahlungsdifferenzen (Rundungsdifferenzen/Zahlungsrabatt) oder Wechselkursdifferenzen aufgelöst wird.

Bedingungen:
  1. Bankbuchungen in Exact Online müssen auf Rechnungsebene vorgenommen werden. Wenn eine Sammelrechnung für mehrere Rechnungen eingeht, sollten diese eine Zeile in der Bankbuchung pro Rechnung erhalten. Die Spalte "Buchung" muss mit der Rechnungsnummer von Coachview ausgefüllt werden. Ist dies nicht der Fall? Dann kann der Link zur Coachview-Rechnung nicht hergestellt werden und die Zahlung wird nicht registriert.
  2. Auch bei getrennter Abrechnung der Lastschrift kann die Sammelzahlung nicht mit mehreren Rechnungen verknüpft werden. Auch dann gibt es keine Übereinstimmung mit der Coachview-Rechnung.
  3. Exact Online kann nur eine Echtzeitverbindung zu anderen Systemen herstellen. Bekommen Sie eine Fehlermeldung? Dann ist Exact Online bereits in Echtzeit mit einem anderen System verbunden und eine kostenpflichtige Registrierung ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie, dass in einigen Listen in Exact Online der Name der Spalte mit der Rechnungsnummer von Coachview anders lautet.


Zum Beispiel:

  1. Offene Posten - Forderungen: Eintrag.
  2. Verkaufsbucheintrag selbst: Ledgernummer.
  3. Offene Posten - Bankbuchung: unser Ref.


Voorbeeld: verkoop - openstaande posten - lijst: tab 'Factuur (Realtie): Naam'.


Wann?
Haben Sie das Servicecenter in Coachview eingerichtet und die Zahlungsanmeldung aktiviert? Dann werden nur die noch nicht bearbeiteten Rechnungen aus Exact Online abgerufen und in Coachview registriert, die als "bezahlt" gelten. Es gibt also keine rückwirkende Registrierung von bereits bezahlten Rechnungen aus der Vergangenheit.

Willst du das?
Wenden Sie sich dann an unsere Support-Abteilung und reichen Sie ein Ticket ein. Mit Hilfe eines einmaligen Auftrags stellen wir sicher, dass die Nachzahlung in Coachview registriert wird.

Können Sie das nicht erwarten?

Haben Sie das Service Center eingerichtet (siehe unten)? Dann können Sie die Zahlung für jede Rechnung manuell einziehen.

So machen Sie es:

  1. Klicken Sie im Menü "Finanzen" auf "Rechnungen", um die Liste der Rechnungen zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf die Nummer der Rechnung, um die Detailseite zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bezahlt prüfen".
 

Rechnung:

In der Rechnung wird "Bezahlt" auf "Ja" gesetzt, wenn die Zahlung erfolgt ist.

Im Feld "Bezahlte Beschreibung" finden Sie Hinweise, zum Beispiel zu Teilzahlungen. Sie können die "Bezahlte Beschreibung" auch als Spalte in der Liste der Rechnungen festlegen.



Beispiel Kommentare:
  1. Die Bankbuchung hat in Exact Online noch nicht den Status "Bearbeitet" erhalten. In Exact Online haben Sie weiterhin die Möglichkeit, den Eintrag zu bearbeiten.
  2. Die Bankbuchung wurde bearbeitet und bezahlt.

Präfixnummer der Rechnung:

Verwenden Sie in Coachview ein Präfix für die Rechnungsnummer, das aus einer Reihe von Ziffern besteht?

Dann kann dieses Präfix weiterhin verwendet werden. Bei der Prüfung der Rechnung zur Zahlung wird das Präfix aus der Rechnungsnummer entfernt.


Ihre Länge darf nicht verändert werden, solange die Verbindung verwendet wird. Der Inhalt des Präfixes kann jedoch geändert werden.


Dies ist zulässig: alte Präfixnummer = 2018 | neue Präfixnummer = 2019.

Dies ist nicht zulässig: alte Vorwahlnummer = 90 | neue Vorwahlnummer = 900.



Service-Center einrichten:

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, müssen die folgenden Parameter im Service Center eingestellt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kupplung bereits aktiv ist.
Klicken Sie auf den Menüpunkt "Integrationen" im Menü "Service Center".
Klicken Sie im Bereich 'Buchhaltung' auf die Schaltfläche 'Konfigurieren' für Exact Online.


Einige Felder werden jetzt nicht erklärt. Diese sind Teil der Einrichtung der Verbindung. Möchten Sie mehr erfahren? Dann klicken Sie hier.
Panel Finanzen
Die Nummer des Hauptbuchkontos, auf dem die Verkaufszahlungsdifferenzen gebucht werden.

Aktivieren Sie die Zahlungsregistrierung, indem Sie diese Option ankreuzen. 

Es werden nur die Banktransaktionen verarbeitet.


Bitte beachten Sie, dass Exact-Online nur eine Echtzeitverbindung zu anderen Systemen herstellen kann. Bekommen Sie eine Fehlermeldung? Dann ist Exact-Online bereits in Echtzeit mit einem anderen System verbunden und eine Zahlungsregistrierung ist nicht möglich.

Die Nummer des Hauptbuchkontos, auf dem die "Umrechnungsdifferenzen" in Exact-Online gebucht werden.

Dies ist der erforderliche Status einer Banktransaktion in Exact-Online, bevor sie in Coachview verarbeitet wird.


  1. Verarbeitet (Standard): Die Banktransaktion wird vollständig in Exact-Online verarbeitet.
  2. Offen: Banküberweisung nicht vollständig in Exact-Online verarbeitet.
  3. Alle: Sowohl vollständig als auch nicht vollständig bearbeitete Bankgeschäfte in Exact-Online.

Die Nummer des Hauptbuchkontos, auf dem die "Verkaufsrabatte" in Exact-Online gebucht werden.